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财中社1月7日电 方正证券发布大类资产配置报告。2024年12月全球权益市场涨跌互现,AH股先上后下、美股震荡,中债利率下行、美债利率上行,商品同样分化。权益市场方面,12月上证指数上涨0.8%,标普500下跌2.5%。债券市场方面,12月美国10年期国债收益率上升40BP,中国10年期国债利率下降34.5BP。大宗商品方面,布油上涨2.6%,沪铝下跌2.8%,纽约金下跌1.1%。
2025年1月份,报告的大类资产配置策略如下:
A股短期观点:市场面临资金端压力,等待Risk-On信号。市场交易热度降温,波动或将延续高位。业绩披露期、美债和美元走强、特朗普上任在即,多重风险因素作用下,市场可能面临波动,红利板块有望继续占优,但“科特估”调整期也是做多窗口。A股中长期观点:对国内政策预期可以更加积极。双宽政策基调不会改变,中长期流动性宽松有望驱动A股继续RiskOn,而若更进一步,财政政策能够带动价格和信用提前修复,A股确定性和弹性将进一步提高。
港股短期观点:尽管港股同样受美国政府换届等风险事件影响,但资金端压力更小,有望运行更稳健。港股中长期观点:对分母端的积极变化相对响应偏弱,但对分子端的积极变化响应更强。若政策节奏偏缓,经济复苏偏慢,港股将弱于A股,但若经济增长预期更加积极,港股将凭借估值优势获得更大的弹性。
美股短期观点:当前美债利率隐含了过多的紧缩预期,短期美股调整空间有限。不确定性依然存在,应避免持仓风格单一。美股中长期观点:特朗普的“调结构”政策会加大中期滞涨风险,但特朗普可能因主观或客观因素推迟部分政策落地,从而给市场更多反应时间。
债券短期观点:利率下行速度过快,带来短期止盈需求,但股市风险未落地的情况下,也可能存在股债跷跷板效应。长债双向波动幅度放大,建议采取票息策略,缩短久期,关注高流动性信用债补涨机会。债券中长期观点:“适度宽松”的货币政策不意味着大水漫灌,预计货币政策会配合财政政策继续发力,但随着降息空间收缩也会强化止盈需求。信用拐点出现之前,债市出现调整仍是增配机会。
大宗商品短期观点:静待需求改善。大宗商品中长期观点:逆全球化要素流通受限,关注供给约束产品。(1)短期供给约束叠加天气因素带动的原油需求韧性,油价短期偏强,但长期供给扩张导致利空;(2)工业金属方面,国内需求改善仍在途中,价格修复过程可能偏长,短空长多;(3)逆全球化+美元信用风险+地缘风险等多重因素作用下,黄金长期看多;(4)农产品方面,关注天气影响和贸易政策变化。
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